2024-12-21

12月11日基金净值：永赢迅利中高等级短债A最新净值1.0703，涨0.01%

本站消息，12月11日，永赢迅利中高等级短债A最新单位净值为1.0703元，累计净值为1.1762元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高等级短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.42%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为卢绮婷，卢绮婷于2019年......

2024-12-20

12月11日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.355，跌0.01%

本站消息，12月11日，招商招坤纯债A最新单位净值为1.355元，累计净值为1.3733元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.99%，现金占净值比6.51%。 该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金......

2024-12-20

12月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.18，跌0.02%

本站消息，12月11日，万家信用恒利债券A最新单位净值为1.18元，累计净值为1.6132元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家信用恒利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.26%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起......